ISHARES U S HIGH DIV EQTY INDEX ETF TRUST UNITSISHARES U S HIGH DIV EQTY INDEX ETF TRUST UNITSISHARES U S HIGH DIV EQTY INDEX ETF TRUST UNITS

ISHARES U S HIGH DIV EQTY INDEX ETF TRUST UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪166,71 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪−28,77 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
2,87%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,10 M‬
Gider oranı
0,36%

ISHARES U S HIGH DIV EQTY INDEX ETF TRUST UNITS hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Şub 2015
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Morningstar Dividend Yield Focus Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temettüler
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Sağlık Teknolojisi
Enerji Mineralleri
Finans
Hisseler99,88%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri21,59%
Sağlık Teknolojisi16,70%
Enerji Mineralleri16,64%
Finans12,08%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri9,36%
Elektronik Teknoloji7,01%
Endüstriyel Hizmetler4,05%
İletişim4,01%
Teknoloji Hizmetleri3,80%
Tüketici Hizmetleri2,70%
İşlenebilen Endüstriler1,00%
Dağıtım Servisleri0,54%
Dayanıklı Tüketim Malları0,39%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,12%
Nakit0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,56%
Avrupa2,44%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XHU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,59% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 16,70% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XHU sembolünün en büyük pozisyonları Exxon Mobil Corporation ve Johnson & Johnson olup, portföyün sırasıyla 7,91%'ini ve 5,26%'sini oluşturmaktadır.
XHU sembolünün son temettüleri 0,07 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,07 CAD ödedi,
XHU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪166,71 M‬ CAD'dir. Geçen ay 16,54% düştü.
XHU sembolünün fon akışları ‪−28,77 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XHU sahiplerine 2,87% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,07 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
XHU sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Şub 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XHU sembolünün gider oranı 0,36%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,36%'ini ödemeniz gerekir.
XHU, Morningstar Dividend Yield Focus Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XHU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XHU sembolünün fiyatı son bir ayda 0,65% arttı, ve yıllık performansı 8,29% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XHU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,72% arttı, son ayda −0,72% düştü, üç aylık performansta −5,78%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 11,27% artmıştır.
XHU primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.