HAMILTON CHAMPIONS U S DIVIDEND IND UNITS HEDGED CADHAMILTON CHAMPIONS U S DIVIDEND IND UNITS HEDGED CADHAMILTON CHAMPIONS U S DIVIDEND IND UNITS HEDGED CAD

HAMILTON CHAMPIONS U S DIVIDEND IND UNITS HEDGED CAD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,83 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪3,93 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
1,81%
NAV'a İskonto/Prim
3,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪312,54 K‬
Gider oranı

HAMILTON CHAMPIONS U S DIVIDEND IND UNITS HEDGED CAD hakkında


İhraççı
Hamilton Capital Partners, Inc.
Marka
Hamilton
Başlangıç tarihi
27 Oca 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Solactive United States Dividend Elite Champions Index - Benchmark TR Gross
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
Hamilton Capital Partners, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
İşlenebilen Endüstriler
Hisseler96,90%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri14,78%
İşlenebilen Endüstriler11,52%
Sağlık Teknolojisi9,10%
Finans9,06%
Teknoloji Hizmetleri8,82%
Dağıtım Servisleri8,47%
Perakende Satış7,43%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,16%
Elektronik Teknoloji5,40%
Enerji Mineralleri5,29%
Üretici İmalatı5,02%
Tüketici Hizmetleri3,08%
Ticari Hizmetler2,76%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,10%
Çeşitli Hizmetler2,40%
Nakit0,70%
Bölgelere göre stok dağılımı
90%9%
Kuzey Amerika90,79%
Avrupa9,21%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SMVP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 14,78% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 11,52% oranında Process Industries varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SMVP sembolünün en büyük pozisyonları Consolidated Edison, Inc. ve Coca-Cola Company olup, portföyün sırasıyla 3,56%'ini ve 3,32%'sini oluşturmaktadır.
SMVP sembolünün son temettüleri 0,02 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,02 CAD ödedi,
SMVP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪4,83 M‬ CAD'dir. Geçen ay 2,20& yükseldi.
SMVP sembolünün fon akışları ‪3,93 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SMVP sahiplerine 1,81% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,02 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SMVP sembolünün hisseleri Hamilton Capital Partners, Inc. tarafından Hamilton markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SMVP, Solactive United States Dividend Elite Champions Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SMVP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SMVP primli işlem görmektedir (3,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.