Anahtar istatistikler
NBI U.S. Equity Fund ETF Series Units Trust Unit hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Eyl 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62879T1049
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Hisseler100,26%
Teknoloji Hizmetleri31,25%
Perakende Satış16,42%
Finans9,72%
Ticari Hizmetler7,47%
İşlenebilen Endüstriler6,86%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,31%
Sağlık Teknolojisi5,55%
Üretici İmalatı5,33%
Elektronik Teknoloji3,23%
Tüketici Hizmetleri3,10%
Endüstriyel Hizmetler2,74%
Sağlık Hizmetleri2,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,26%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Nakit−0,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,60%
Avrupa3,40%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NBUE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,33% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 16,46% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NBUE sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve Alphabet Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 10,36%'ini ve 8,04%'sini oluşturmaktadır.
NBUE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 978,75 K CAD'dir. Geçen ay 1,33% düştü.
NBUE sembolünün fon akışları 0,00 CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, NBUE sahiplerine temettü ödemiyor.
NBUE sembolünün hisseleri National Bank of Canada tarafından NBI markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NBUE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NBUE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NBUE primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.