BROMPTON US CASH FLOW KINGS ETF UNITS CADBROMPTON US CASH FLOW KINGS ETF UNITS CADBROMPTON US CASH FLOW KINGS ETF UNITS CAD

BROMPTON US CASH FLOW KINGS ETF UNITS CAD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪12,39 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪11,75 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
1,65%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,20 M‬
Gider oranı
0,45%

BROMPTON US CASH FLOW KINGS ETF UNITS CAD hakkında


İhraççı
Brompton Corp.
Marka
Brompton
Başlangıç tarihi
3 Haz 2024
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Brompton Index One U.S. Cash Flow Kings Index - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Brompton Funds Ltd.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Enerji Mineralleri
Tüketici Hizmetleri
Hisseler99,28%
Sağlık Teknolojisi18,59%
Enerji Mineralleri12,52%
Tüketici Hizmetleri11,98%
Teknoloji Hizmetleri9,23%
Endüstriyel Hizmetler7,93%
Perakende Satış7,57%
Sağlık Hizmetleri6,83%
Taşımacılık4,99%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,93%
Elektronik Teknoloji4,34%
İşlenebilen Endüstriler3,87%
Ticari Hizmetler3,42%
Dağıtım Servisleri1,19%
Üretici İmalatı1,18%
Dayanıklı Tüketim Malları0,69%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,72%
Nakit0,72%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


KNGU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,59% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 12,52% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
KNGU sembolünün en büyük pozisyonları Warner Bros. Discovery, Inc. Series A ve United Airlines Holdings, Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,04%'ini ve 4,02%'sini oluşturmaktadır.
KNGU sembolünün son temettüleri 0,06 CAD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,02 CAD ödedi, bu da 65,26%'lik bir artış göstermektedir.
KNGU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪12,39 M‬ CAD'dir. Geçen ay 4,30% düştü.
KNGU sembolünün fon akışları ‪11,75 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, KNGU sahiplerine 1,65% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (14 Nis 2025) 0,02 CAD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
KNGU sembolünün hisseleri Brompton Corp. tarafından Brompton markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Haz 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KNGU sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
KNGU, Brompton Index One U.S. Cash Flow Kings Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KNGU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KNGU sembolünün fiyatı son bir ayda 0,88% arttı, ve yıllık performansı 6,30% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği KNGU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,52% arttı, üç aylık performansta −4,97%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,98% azalmıştır.
KNGU primli işlem görmektedir (0,36%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.