Harvest Healthcare Leaders Income ETFHarvest Healthcare Leaders Income ETFHarvest Healthcare Leaders Income ETF

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,63 B‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪282,34 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
9,46%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪215,07 M‬
Gider oranı
1,06%

Harvest Healthcare Leaders Income ETF hakkında


İhraççı
Harvest Portfolios Group, Inc.
Marka
Harvest ETFs
Başlangıç tarihi
19 Kas 2014
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Harvest Portfolios Group, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA41755F1071

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Sağlık hizmetleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Hisseler97,90%
Sağlık Teknolojisi88,44%
Sağlık Hizmetleri9,46%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,10%
Nakit1,00%
Ortak fon0,91%
Çeşitli Hizmetler0,62%
Rights & Warrants−0,43%
Bölgelere göre stok dağılımı
83%16%
Kuzey Amerika83,56%
Avrupa16,44%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


HHL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 88,44% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 9,46% oranında Health Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
HHL sembolünün en büyük pozisyonları Johnson & Johnson ve Merck & Co., Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,76%'ini ve 5,63%'sini oluşturmaktadır.
HHL sembolünün son temettüleri 0,06 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,06 CAD ödedi,
HHL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,63 B‬ CAD'dir. Geçen ay 0,26% düştü.
HHL sembolünün fon akışları ‪282,34 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HHL sahiplerine 9,46% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Şub 2026) 0,06 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
HHL sembolünün hisseleri Harvest Portfolios Group, Inc. tarafından Harvest ETFs markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Kas 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
HHL sembolünün gider oranı 1,06%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,06%'ini ödemeniz gerekir.
HHL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HHL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
HHL sembolünün fiyatı son bir ayda −3,19% düştü, ve yıllık performansı −5,48% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği HHL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,67% düştü, üç aylık performansta 4,63%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,06% artmıştır.
HHL primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.