Şimdi başlat
NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Haberler Fikirler Teknikler

Anahtar istatistikler

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪225.48 M‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪4.55 M‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
2.70%
NAV'a İskonto/Prim
−0.1%

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETF hakkında

İhraççı
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Marka
Nikko
Gider oranı
1.00%
Ana Sayfa
en.nikkoam.com
Başlangıç tarihi
12 Ağu 2022
Endeks takibi
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
ISIN
JP3049680006

Sınıflandırma

Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür

1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var

31 Mayıs 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100.00%
Hükümet92.28%
Nakit7.72%
Top 10 holdings

Temettüler

Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)

Fon Akışları