NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTY MSCI-KOKUSAI(UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTY MSCI-KOKUSAI(UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTY MSCI-KOKUSAI(UNHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTY MSCI-KOKUSAI(UNHGD)ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪59,87 B‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪7,34 B‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
1,23%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪22,98 M‬
Gider oranı
0,17%

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTY MSCI-KOKUSAI(UNHGD)ETF hakkında


Marka
NEXT FUNDS
Başlangıç tarihi
7 Ara 2017
Endeks takibi
MSCI Kokusai Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048640001

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Japonya Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler97,55%
Finans17,92%
Teknoloji Hizmetleri17,75%
Elektronik Teknoloji17,67%
Sağlık Teknolojisi7,99%
Perakende Satış6,88%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,54%
Üretici İmalatı3,69%
Enerji Mineralleri2,77%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,74%
Tüketici Hizmetleri2,58%
Dayanıklı Tüketim Malları2,49%
İşlenebilen Endüstriler1,61%
Taşımacılık1,55%
Enerji-dışı Mineraller1,47%
Endüstriyel Hizmetler1,44%
Ticari Hizmetler1,33%
İletişim1,27%
Sağlık Hizmetleri1,05%
Dağıtım Servisleri0,67%
Çeşitli Hizmetler0,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,45%
Futures1,25%
Temporary1,10%
Nakit0,07%
UNIT0,02%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%0.2%77%19%0.3%1%
Kuzey Amerika77,04%
Avrupa19,73%
Okyanusya1,85%
Asya0,96%
Orta Doğu0,25%
Latin Amerika0,17%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


2513 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,92% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,75% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
2513 sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,91%'ini ve 4,67%'sini oluşturmaktadır.
2513 sembolünün son temettüleri 13,20 JPY tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 19,10 JPY ödedi, bu da 44,70%'lik bir düşüş göstermektedir.
2513 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪59,87 B‬ JPY'dir. Geçen ay 0,42& yükseldi.
2513 sembolünün fon akışları ‪7,34 B‬ JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 2513 sahiplerine 1,23% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Nis 2025) 13,20 JPY tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
2513 sembolünün hisseleri Nomura Holdings, Inc. tarafından NEXT FUNDS markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Ara 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
2513 sembolünün gider oranı 0,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,17%'ini ödemeniz gerekir.
2513, MSCI Kokusai Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
2513 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
2513 sembolünün fiyatı son bir ayda 2,85% arttı, ve yıllık performansı 2,49% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 2513 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,35% arttı, üç aylık performansta 0,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,98% artmıştır.
2513 primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.