NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪192.93 B‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪138.60 B‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
0.50%
NAV'a İskonto/Prim
0.08%

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF hakkında

İhraççı
Nomura Holdings, Inc.
Marka
NEXT FUNDS
Gider oranı
0.12%
Başlangıç tarihi
7 Ara 2017
Endeks takibi
NOMURA-BPI Overall - JPY - Benchmark TR Gross
Yönetim stili
Pasif
ISIN
JP3048610004

Sınıflandırma

Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür

1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var

7 Eylül 2023 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Ortak fon
Tahvil, Nakit ve Diğer100.00%
Ortak fon99.94%
Rights & Warrants0.05%
Nakit0.01%
Top 10 holdings

Temettüler

Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)

Fon Akışları