Şimdi başlat
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪190,28 B‬ JPY
Fon akışları (1Y)
‪−24,37 B‬ JPY
Temettü verimi (belirtilen)
0,55%
NAV'a İskonto/Prim
−0,8%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪214,23 M‬
Gider oranı
0,12%

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF hakkında


İhraççı
NOMURA HOLDINGS INC.
Marka
NEXT FUNDS
Ana Sayfa
global.nomura-am.co.jp
Başlangıç tarihi
7 Ara 2017
Endeks takibi
NOMURA-BPI Overall - JPY - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048610004

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


23 Eylül 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet92,40%
Kurumsal6,58%
Securitized0,96%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
0%0.2%99%
Asya99,75%
Avrupa0,22%
Kuzey Amerika0,04%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları