NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD AU REIT(S&P/ASX200 A-REIT) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD AU REIT(S&P/ASX200 A-REIT) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD AU REIT(S&P/ASX200 A-REIT) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD AU REIT(S&P/ASX200 A-REIT) ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪14.63 B‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪−864.13 M‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
2.50%
NAV'a İskonto/Prim
−1.5%

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD AU REIT(S&P/ASX200 A-REIT) ETF hakkında

İhraççı
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Marka
Nikko
Gider oranı
0.35%
Başlangıç tarihi
3 Mar 2011
Endeks takibi
S&P/ASX 200 A-REIT Index - AUD
Yönetim stili
Pasif
ISIN
JP3047340009

Sınıflandırma

Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Emlak
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Borsa-özel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Borsada işlem gören

Döndürür

1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var

10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Ortak fon
Tahvil, Nakit ve Diğer100.00%
Ortak fon99.91%
Nakit0.09%
Top 10 holdings

Temettüler

Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)

Fon Akışları