Anahtar istatistikler
Taishin S&P 500 ETF Fund Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 May 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000098060
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,17%
Elektronik Teknoloji24,21%
Teknoloji Hizmetleri22,33%
Finans13,49%
Sağlık Teknolojisi8,98%
Perakende Satış7,35%
Üretici İmalatı5,30%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,79%
Tüketici Hizmetleri2,68%
Dayanıklı Tüketim Malları2,08%
Sağlık Hizmetleri1,82%
Enerji Mineralleri1,45%
İşlenebilen Endüstriler1,40%
Ticari Hizmetler1,29%
Taşımacılık1,23%
İletişim0,93%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,90%
Endüstriyel Hizmetler0,49%
Dağıtım Servisleri0,45%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,83%
Çeşitli Hizmetler0,68%
Nakit0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,56%
Avrupa3,44%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
009806 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,21% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 22,33% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
009806 sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,05%'ini ve 5,99%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, 009806 sahiplerine temettü ödemiyor.
009806 sembolünün hisseleri TS Financial Holding Co., Ltd. tarafından Taishin markası altında ihraç edilir. BYF, 19 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
009806 sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
009806, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
009806 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.