Ara
Ürünler
Topluluk
Piyasalar
Haberler
Aracı kurum
Daha Fazla
TR
Şimdi başlat
Piyasalar
/
Tayvan
/
BYF piyasası
/
00860B
/
Analiz
CCV6D1-5YIG
00860B
Taipei Exchange
00860B
Taipei Exchange
00860B
Taipei Exchange
00860B
Taipei Exchange
Piyasa kapalı
Piyasa kapalı
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Haberler
Fikirler
Görüşler
Teknikler
Anahtar istatistikler
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
180.65 M
TWD
Fon akışları (1Y)
54.72 M
TWD
Temettü verimi (belirtilen)
5.61%
NAV'a İskonto/Prim
0.02%
CCV6D1-5YIG hakkında
İhraççı
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marka
Capital
Gider oranı
0.23%
Ana Sayfa
capitalfund.com.tw
Başlangıç tarihi
18 Ağu 2019
Endeks takibi
ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index - TWD - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
ISIN
TW00000860B6
Sınıflandırma
Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri
Döndürür
1 ay
3 ay
Güncel yıl
1 yıl
3 yıl
5 yıl
Fiyat performansı
—
—
—
—
—
—
NAV toplam getirisi
—
—
—
—
—
—
Fonda ne var
31 Aralık 2023 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer
100.00%
Nakit
67.29%
Kurumsal
32.71%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları