CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪163,77 M‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪16,00 M‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
5,17%
NAV'a İskonto/Prim
−0,006%

CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND hakkında


İhraççı
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marka
Capital
Gider oranı
0,23%
Başlangıç tarihi
18 Ağu 2019
Endeks takibi
ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index - TWD - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
ISIN
TW00000860B6

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


20 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,56%
Nakit0,44%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları