Şimdi başlat
CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪164,85 M‬ TWD
Fon akışları (1Y)
‪−95,92 M‬ TWD
Temettü verimi (belirtilen)
5,13%
NAV'a İskonto/Prim
0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,17 M‬
Gider oranı
0,23%

CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND hakkında


İhraççı
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marka
Capital
Ana Sayfa
capitalfund.com.tw
Başlangıç tarihi
18 Ağu 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index - TWD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000860B6

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


21 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,32%
Nakit0,68%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları