KGI USD TECH 10+Y BONDKGI USD TECH 10+Y BONDKGI USD TECH 10+Y BOND

KGI USD TECH 10+Y BOND

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4.43 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪−35.10 M‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
4.57%
NAV'a İskonto/Prim
0.1%

KGI USD TECH 10+Y BOND hakkında

İhraççı
China Development Financial Holding Corp.
Marka
KGI
Gider oranı
0.30%
Başlangıç tarihi
5 Eyl 2018
Endeks takibi
Bloomberg US Corporate 10+ Year Technology Index - TWD - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
ISIN
TW00000750B9

Sınıflandırma

Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür

1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var

31 Aralık 2023 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100.00%
Nakit61.03%
Kurumsal38.97%
Top 10 holdings

Temettüler

Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)

Fon Akışları