KGI 10+ Year USD Technology Bond ETFKGI 10+ Year USD Technology Bond ETFKGI 10+ Year USD Technology Bond ETF

KGI 10+ Year USD Technology Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,12 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪784,26 M‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
4,55%
NAV'a İskonto/Prim
1,05%

KGI 10+ Year USD Technology Bond ETF hakkında


İhraççı
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marka
KGI
Gider oranı
0,30%
Başlangıç tarihi
5 Eyl 2018
Endeks takibi
Bloomberg US Corporate 10+ Year Technology Index - TWD - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
ISIN
TW00000750B9

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit97,04%
Kurumsal2,87%
Belediye0,08%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları