INVESCO MARKETS IIINVESCO MARKETS IIINVESCO MARKETS II

INVESCO MARKETS II

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,86 B‬ILS
Fon akışları (1Y)
‪268,21 B‬ILS
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪64,93 M‬
Gider oranı
0,20%

INVESCO MARKETS II hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
6 Nis 2021
Endeks takibi
S&P 500 Equal Weighted
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BNGJJT35

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Eşit
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,92%
Finans18,74%
Teknoloji Hizmetleri10,94%
Elektronik Teknoloji10,34%
Sağlık Teknolojisi7,75%
Üretici İmalatı6,85%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,41%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,08%
Tüketici Hizmetleri5,75%
Perakende Satış4,77%
İşlenebilen Endüstriler4,01%
Taşımacılık3,02%
Enerji Mineralleri2,82%
Sağlık Hizmetleri2,46%
Dayanıklı Tüketim Malları2,29%
Ticari Hizmetler2,06%
Dağıtım Servisleri1,85%
Endüstriyel Hizmetler1,76%
Enerji-dışı Mineraller1,28%
İletişim0,59%
Çeşitli Hizmetler0,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,08%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,20%
Avrupa3,80%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IN.FF16 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,74% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,94% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IN.FF16 sembolünün en büyük pozisyonları NRG Energy, Inc. ve GE Vernova Inc. olup, portföyün sırasıyla 0,33%'ini ve 0,31%'sini oluşturmaktadır.
IN.FF16 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪3,86 B‬ ILA'dir. Geçen ay 5,69% düştü.
IN.FF16 sembolünün fon akışları ‪268,21 B‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, IN.FF16 sahiplerine temettü ödemiyor.
IN.FF16 sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Nis 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IN.FF16 sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
IN.FF16, S&P 500 Equal Weighted endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IN.FF16 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IN.FF16 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,34% arttı, ve yıllık performansı 0,53% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IN.FF16 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,11% arttı, üç aylık performansta −2,01%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,25% artmıştır.
IN.FF16 primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.