UBS SDIC FUND MANAUBS SDIC FUND MANAUBS SDIC FUND MANA

UBS SDIC FUND MANA

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪149,88 M‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪−38,75 M‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪47,88 M‬
Gider oranı
0,73%

UBS SDIC FUND MANA hakkında


Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Eyl 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
SSE 300 Financial Real Estate Index - CNY - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler96,76%
Finans90,20%
Teknoloji Hizmetleri6,07%
Taşımacılık0,48%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,24%
Nakit3,24%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


159933 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 90,20% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 6,07% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
159933 sembolünün en büyük pozisyonları Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A ve China Merchants Bank Co., Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 10,56%'ini ve 9,06%'sini oluşturmaktadır.
159933 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪149,88 M‬ CNY'dir. Geçen ay 0,75& yükseldi.
159933 sembolünün fon akışları ‪−38,75 M‬ CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 159933 sahiplerine temettü ödemiyor.
159933 sembolünün hisseleri SDIC Capital Co., Ltd. tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Eyl 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
159933 sembolünün gider oranı 0,73%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,73%'ini ödemeniz gerekir.
159933, SSE 300 Financial Real Estate Index - CNY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
159933 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
159933 sembolünün fiyatı son bir ayda 5,74% arttı, ve yıllık performansı 40,22% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 159933 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,24% arttı, üç aylık performansta 13,56%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 39,68% artmıştır.
159933 primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.