HARVEST FUND MGMTHARVEST FUND MGMTHARVEST FUND MGMT

HARVEST FUND MGMT

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪172,56 B‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪41,66 B‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪41,14 B‬
Gider oranı
0,60%

HARVEST FUND MGMT hakkında


İhraççı
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marka
Harvest
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 May 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001FX4

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler98,71%
Finans23,13%
Elektronik Teknoloji14,67%
Üretici İmalatı13,26%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,33%
İşlenebilen Endüstriler5,68%
Sağlık Teknolojisi5,56%
Dayanıklı Tüketim Malları4,90%
Teknoloji Hizmetleri4,54%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,89%
Taşımacılık3,59%
Enerji-dışı Mineraller3,40%
Enerji Mineralleri2,79%
Endüstriyel Hizmetler2,05%
İletişim1,51%
Dağıtım Servisleri0,81%
Perakende Satış0,31%
Sağlık Hizmetleri0,30%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,29%
Nakit1,29%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


159919 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,13% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,67% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
159919 sembolünün en büyük pozisyonları Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A ve Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A olup, portföyün sırasıyla 4,58%'ini ve 3,37%'sini oluşturmaktadır.
159919 sembolünün son temettüleri 0,07 CNY tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,05 CNY ödedi, bu da 31,47%'lik bir artış göstermektedir.
159919 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪172,56 B‬ CNY'dir. Geçen ay 2,24& yükseldi.
159919 sembolünün fon akışları ‪41,66 B‬ CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 159919 sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Nis 2025) 0,07 CNY tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
159919 sembolünün hisseleri Harvest Fund Management Co., Ltd. tarafından Harvest markası altında ihraç edilir. BYF, 7 May 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
159919 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
159919, China Shenzhen SE / CSI 300 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
159919 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
159919 sembolünün fiyatı son bir ayda 5,14% arttı, ve yıllık performansı 15,52% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 159919 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,00% arttı, üç aylık performansta 8,47%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,81% artmıştır.
159919 primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.