FULLGOAL FD MGT COFULLGOAL FD MGT COFULLGOAL FD MGT CO

FULLGOAL FD MGT CO

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,88 B‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪218,55 M‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,57 B‬
Gider oranı
0,60%

FULLGOAL FD MGT CO hakkında


İhraççı
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Marka
Fullgoal
Başlangıç tarihi
10 Ara 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
CSI Agricultural Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004B61

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Tarım
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
İşlenebilen Endüstriler
Hisseler99,45%
İşlenebilen Endüstriler84,91%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,18%
Sağlık Teknolojisi4,23%
Enerji-dışı Mineraller2,52%
Dağıtım Servisleri0,98%
Üretici İmalatı0,62%
Ticari Hizmetler0,00%
Tüketici Hizmetleri0,00%
Elektronik Teknoloji0,00%
Teknoloji Hizmetleri0,00%
Dayanıklı Tüketim Malları0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,55%
Nakit0,54%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


159825 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 84,91% oranında Process Industries hisse senetleri ve sepetin 6,18% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
159825 sembolünün en büyük pozisyonları Muyuan Foods Co., Ltd. Class A ve Wen's Foodstuff Group Co., Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 14,91%'ini ve 14,90%'sini oluşturmaktadır.
159825 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,88 B‬ CNY'dir. Geçen ay 2,33% düştü.
159825 sembolünün fon akışları ‪218,55 M‬ CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 159825 sahiplerine temettü ödemiyor.
159825 sembolünün hisseleri Fullgoal Fund Management Co., Ltd. tarafından Fullgoal markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Ara 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
159825 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
159825, CSI Agricultural Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
159825 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
159825 sembolünün fiyatı son bir ayda 2,23% arttı, ve yıllık performansı 11,70% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 159825 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,16% arttı, üç aylık performansta 6,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,56% artmıştır.
159825 primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.