CHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUN

CHINA SOUTHERN FUN

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪466,78 M‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪−811,80 K‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪319,71 M‬
Gider oranı
0,70%

CHINA SOUTHERN FUN hakkında


İhraççı
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marka
China Southern
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Tem 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
CSI Hong Kong Stock Connect Technology Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004M50

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Geniş teknoloji
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Elektronik Teknoloji
Hisseler96,57%
Teknoloji Hizmetleri24,90%
Perakende Satış17,72%
Elektronik Teknoloji17,50%
Taşımacılık9,16%
Sağlık Teknolojisi8,82%
Dayanıklı Tüketim Malları8,71%
Üretici İmalatı6,08%
Ticari Hizmetler3,09%
Dağıtım Servisleri0,59%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,43%
Çeşitli Hizmetler3,16%
Nakit0,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%97%
Asya97,02%
Avrupa2,98%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


159747 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,90% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 17,72% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
159747 sembolünün en büyük pozisyonları Xiaomi Corporation Class B ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 11,57%'ini ve 10,33%'sini oluşturmaktadır.
159747 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪466,78 M‬ CNY'dir. Geçen ay 17,06& yükseldi.
159747 sembolünün fon akışları ‪−811,80 K‬ CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 159747 sahiplerine temettü ödemiyor.
159747 sembolünün hisseleri China Southern Asset Management Co., Ltd. tarafından China Southern markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Tem 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
159747 sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
159747, CSI Hong Kong Stock Connect Technology Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
159747 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
159747 sembolünün fiyatı son bir ayda 9,98% arttı, ve yıllık performansı 66,22% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 159747 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,01% arttı, üç aylık performansta 18,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 65,13% artmıştır.
159747 primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.