HARVEST FUND MGMTHARVEST FUND MGMTHARVEST FUND MGMT

HARVEST FUND MGMT

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪630,43 M‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪−65,52 M‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
1,08%

HARVEST FUND MGMT hakkında


İhraççı
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marka
Harvest
Gider oranı
0,70%
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 May 2021
Endeks takibi
Hang Seng TECH Index - Benchmark TR Gross
Yönetim stili
Pasif
ISIN
CNE100004HY2

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Geniş teknoloji
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler97,09%
Teknoloji Hizmetleri32,06%
Elektronik Teknoloji21,50%
Perakende Satış15,35%
Dayanıklı Tüketim Malları12,24%
Taşımacılık8,11%
Tüketici Hizmetleri5,47%
Sağlık Hizmetleri1,37%
Finans0,67%
Ticari Hizmetler0,34%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,91%
Nakit2,91%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları