E FUND MANAGEMENTE FUND MANAGEMENTE FUND MANAGEMENT

E FUND MANAGEMENT

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪266,46 M‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪−5,07 M‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪299,53 M‬
Gider oranı
0,20%

E FUND MANAGEMENT hakkında


İhraççı
E Fund Management Co., Ltd.
Marka
E Fund
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Eyl 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
CSI Rare Earth Industry Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004QT3

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Geniş tematik
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Üretici İmalatı
İşlenebilen Endüstriler
Belediye
Hisseler87,99%
Enerji-dışı Mineraller35,25%
Üretici İmalatı28,28%
İşlenebilen Endüstriler17,37%
Dağıtım Servisleri5,07%
Elektronik Teknoloji1,97%
Ticari Hizmetler0,04%
Dayanıklı Tüketim Malları0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer12,01%
Belediye10,86%
Nakit1,12%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
5%94%
Asya94,62%
Okyanusya5,38%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


159715 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 35,25% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 28,28% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
159715 sembolünün en büyük pozisyonları China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A ve China Rare Earth Resources And Technology Co., Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 13,84%'ini ve 5,37%'sini oluşturmaktadır.
159715 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪266,46 M‬ CNY'dir. Geçen ay 34,82& yükseldi.
159715 sembolünün fon akışları ‪−5,07 M‬ CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 159715 sahiplerine temettü ödemiyor.
159715 sembolünün hisseleri E Fund Management Co., Ltd. tarafından E Fund markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Eyl 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
159715 sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
159715, CSI Rare Earth Industry Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
159715 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
159715 sembolünün fiyatı son bir ayda 23,58% arttı, ve yıllık performansı 83,95% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 159715 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 23,51% arttı, üç aylık performansta 38,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 81,54% artmıştır.
159715 primli işlem görmektedir (0,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.