CHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT CO

CHINA ASSET MGT CO

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪885,44 M‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪639,01 M‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
4,9%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪547,14 M‬
Gider oranı
0,75%

CHINA ASSET MGT CO hakkında


İhraççı
CITIC Securities Co., Ltd.
Marka
ChinaAMC
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Eki 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005LW5

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler94,32%
Elektronik Teknoloji20,77%
Teknoloji Hizmetleri19,94%
Finans11,61%
Sağlık Teknolojisi8,75%
Perakende Satış7,50%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,20%
Üretici İmalatı3,10%
Enerji Mineralleri2,92%
Ticari Hizmetler2,55%
Tüketici Hizmetleri2,52%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,27%
Sağlık Hizmetleri1,91%
Dayanıklı Tüketim Malları1,72%
Taşımacılık1,52%
İşlenebilen Endüstriler1,45%
Endüstriyel Hizmetler0,79%
İletişim0,66%
Dağıtım Servisleri0,61%
Enerji-dışı Mineraller0,51%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,68%
Nakit2,47%
Kurumsal2,12%
Çeşitli Hizmetler0,72%
Temporary0,37%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları