CHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT CO

CHINA ASSET MGT CO

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪126,24 M‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪−8,32 M‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
1,05%

CHINA ASSET MGT CO hakkında


İhraççı
CITIC Securities Co., Ltd.
Marka
ChinaAMC
Gider oranı
0,60%
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Haz 2022
Endeks takibi
CSI Infrastructure Index - CNY - Benchmark TR Gross
Yönetim stili
Pasif
ISIN
CNE100005GC7

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Geniş tematik
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Endüstriyel Hizmetler
Üretici İmalatı
Hisseler99,46%
Endüstriyel Hizmetler65,97%
Üretici İmalatı26,88%
Enerji-dışı Mineraller3,30%
Elektronik Teknoloji1,63%
Dağıtım Servisleri0,76%
İşlenebilen Endüstriler0,70%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,54%
Nakit0,54%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları