China Southern Hang Seng Biotechnology Exchange Traded Fund UnitsChina Southern Hang Seng Biotechnology Exchange Traded Fund UnitsChina Southern Hang Seng Biotechnology Exchange Traded Fund Units

China Southern Hang Seng Biotechnology Exchange Traded Fund Units

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪532,71 M‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪−73,02 M‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
1,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪393,05 M‬
Gider oranı
0,65%

China Southern Hang Seng Biotechnology Exchange Traded Fund Units hakkında


İhraççı
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marka
China Southern
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Haz 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005G99

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Sağlık hizmetleri
Niş
Biyoteknoloji
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Hisseler90,85%
Sağlık Teknolojisi81,52%
Dağıtım Servisleri3,32%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,45%
Teknoloji Hizmetleri1,58%
Ticari Hizmetler1,27%
Sağlık Hizmetleri0,65%
Perakende Satış0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer9,15%
Nakit9,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
9%90%
Asya90,98%
Avrupa9,02%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


159615 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 81,52% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 3,32% oranında Distribution Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
159615 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪532,71 M‬ CNY'dir. Geçen ay 22,81& yükseldi.
159615 sembolünün fon akışları ‪−73,02 M‬ CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 159615 sahiplerine temettü ödemiyor.
159615 sembolünün hisseleri China Southern Asset Management Co., Ltd. tarafından China Southern markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Haz 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
159615 sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
159615, Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
159615 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
159615 sembolünün fiyatı son bir ayda −6,49% düştü, ve yıllık performansı 70,09% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 159615 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −5,57% arttı, son ayda −5,57% düştü, üç aylık performansta 21,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 71,22% artmıştır.
159615 primli işlem görmektedir (1,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.