Anahtar istatistikler
GF FUND MANAGEMENT hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Ara 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005642
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler97,79%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri91,13%
İşlenebilen Endüstriler1,80%
Finans1,37%
Elektronik Teknoloji1,26%
Üretici İmalatı1,21%
Endüstriyel Hizmetler1,00%
Ticari Hizmetler0,01%
Enerji-dışı Mineraller0,00%
Taşımacılık0,00%
Tüketici Hizmetleri0,00%
Dayanıklı Tüketim Malları0,00%
Dağıtım Servisleri0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,21%
Nakit2,21%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
159611 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 91,13% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 1,80% oranında Process Industries varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
159611 sembolünün en büyük pozisyonları China National Nuclear Power Co. Ltd. Class A ve China Yangtze Power Co., Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 10,36%'ini ve 10,32%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, 159611 sahiplerine temettü ödemiyor.
159611 sembolünün hisseleri GF Securities Co., Ltd. tarafından GF Fund markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
159611 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
159611, CSI All-Share Electric Utility Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
159611 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.