CHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT CO

CHINA ASSET MGT CO

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪326,32 M‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪141,24 M‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,4%

CHINA ASSET MGT CO hakkında


İhraççı
CITIC Securities Co., Ltd.
Marka
ChinaAMC
Gider oranı
0,60%
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Oca 2024
Endeks takibi
CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross
Yönetim stili
Pasif
ISIN
CNE100006D26

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Materyaller
Niş
Metaller ve madencilik
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Haziran 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler96,09%
Enerji-dışı Mineraller85,57%
Dayanıklı Tüketim Malları3,98%
Perakende Satış3,04%
Dağıtım Servisleri2,70%
İşlenebilen Endüstriler0,40%
Finans0,28%
Üretici İmalatı0,11%
Teknoloji Hizmetleri0,00%
Ticari Hizmetler0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,91%
Nakit3,91%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%97%
Asya97,27%
Kuzey Amerika2,73%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları