Anahtar istatistikler
CHINA MERCHANTS FU hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Haz 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006H14
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Nakit
Hisseler79,81%
Üretici İmalatı24,25%
Elektronik Teknoloji12,51%
İşlenebilen Endüstriler9,30%
Dayanıklı Tüketim Malları6,77%
Teknoloji Hizmetleri6,59%
Sağlık Teknolojisi6,11%
Enerji-dışı Mineraller4,79%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,98%
Ticari Hizmetler1,50%
Endüstriyel Hizmetler1,04%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,98%
Finans0,98%
Enerji Mineralleri0,97%
Tahvil, Nakit ve Diğer20,19%
Nakit19,07%
Çeşitli Hizmetler1,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
159552 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,25% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 12,51% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, 159552 sahiplerine temettü ödemiyor.
159552 sembolünün hisseleri China Merchants Bank Co., Ltd. tarafından China Merchants markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Haz 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
159552 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
159552, CSI 2000 Index Return Rate - CNY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
159552 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.