FULLGOAL FD MGT COFULLGOAL FD MGT COFULLGOAL FD MGT CO

FULLGOAL FD MGT CO

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪189,00 M‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪131,59 M‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪162,30 M‬
Gider oranı
0,60%

FULLGOAL FD MGT CO hakkında


İhraççı
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Marka
Fullgoal
Başlangıç tarihi
14 Eyl 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
CSI Information Technology Innovation Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006764

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Bilgi teknolojisi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler96,95%
Elektronik Teknoloji55,24%
Teknoloji Hizmetleri33,42%
Üretici İmalatı7,21%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,61%
Dağıtım Servisleri0,47%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,05%
Nakit3,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


159538 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 55,24% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 33,42% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
159538 sembolünün en büyük pozisyonları Hygon Information Technology Co., Ltd. Class A ve Dawning Information Industry Co., Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 8,67%'ini ve 5,70%'sini oluşturmaktadır.
159538 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪189,00 M‬ CNY'dir. Geçen ay 60,72% düştü.
159538 sembolünün fon akışları ‪129,23 M‬ CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 159538 sahiplerine temettü ödemiyor.
159538 sembolünün hisseleri Fullgoal Fund Management Co., Ltd. tarafından Fullgoal markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
159538 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
159538, CSI Information Technology Innovation Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
159538 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
159538 sembolünün fiyatı son bir ayda 2,99% arttı, ve yıllık performansı 41,44% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 159538 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,23% arttı, üç aylık performansta −2,44%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 41,27% artmıştır.
159538 primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.