INVESCO GREAT WALLINVESCO GREAT WALLINVESCO GREAT WALL

INVESCO GREAT WALL

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪776,27 M‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪639,47 M‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
22,9%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪622,81 M‬
Gider oranı
0,70%

INVESCO GREAT WALL hakkında


İhraççı
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Oca 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 500 Consumer Select Index Returns - CNY - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006F81

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Tüketici
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Perakende Satış
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Dayanıklı Tüketim Malları
Tüketici Hizmetleri
Nakit
Hisseler84,12%
Perakende Satış35,13%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri22,70%
Dayanıklı Tüketim Malları14,24%
Tüketici Hizmetleri10,83%
Dağıtım Servisleri0,49%
Elektronik Teknoloji0,41%
İşlenebilen Endüstriler0,31%
Tahvil, Nakit ve Diğer15,88%
Nakit15,88%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.5%
Kuzey Amerika99,51%
Avrupa0,49%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


159529 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 35,13% oranında Retail Trade hisse senetleri ve sepetin 22,70% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
159529 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪776,27 M‬ CNY'dir. Geçen ay 7,94& yükseldi.
159529 sembolünün fon akışları ‪639,47 M‬ CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 159529 sahiplerine temettü ödemiyor.
159529 sembolünün hisseleri Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Oca 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
159529 sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
159529, S&P 500 Consumer Select Index Returns - CNY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
159529 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
159529 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,67% düştü, ve yıllık performansı 35,97% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 159529 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,81% arttı, son ayda −0,81% düştü, üç aylık performansta 6,04%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,59% azalmıştır.
159529 primli işlem görmektedir (22,86%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.