Guotai CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Guotai CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Ağu 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000066W5
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
İletişim
Kurumsal
Nakit
Hisseler47,64%
Finans15,86%
İletişim10,97%
Enerji Mineralleri7,92%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,72%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,56%
İşlenebilen Endüstriler2,27%
Enerji-dışı Mineraller1,74%
Endüstriyel Hizmetler0,49%
Elektronik Teknoloji0,41%
Üretici İmalatı0,38%
Taşımacılık0,32%
Tahvil, Nakit ve Diğer52,36%
Kurumsal26,83%
Nakit14,71%
Çeşitli Hizmetler6,98%
Securitized3,85%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya74,39%
Avrupa18,56%
Kuzey Amerika7,05%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
159519 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 15,86% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,97% oranında Communications varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
159519 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 123,38 M CNY'dir. Geçen ay 19,85% düştü.
159519 sembolünün fon akışları −47,35 M CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 159519 sahiplerine temettü ödemiyor.
159519 sembolünün hisseleri Guotai Asset Management Co., Ltd. tarafından Cathay markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Ağu 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
159519 sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
159519, CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
159519 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
159519 primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.