ICBC CREDIT SUISSEICBC CREDIT SUISSEICBC CREDIT SUISSE

ICBC CREDIT SUISSE

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪52,04 M‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪−286,42 M‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪42,59 M‬
Gider oranı
0,52%

ICBC CREDIT SUISSE hakkında


İhraççı
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marka
ICBC
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 May 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100006JB1

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Materyaller
Niş
Metaller ve madencilik
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler96,52%
Enerji-dışı Mineraller84,50%
Dayanıklı Tüketim Malları4,72%
Perakende Satış3,55%
Dağıtım Servisleri2,84%
İşlenebilen Endüstriler0,39%
Finans0,35%
Üretici İmalatı0,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,48%
Nakit3,48%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%2%96%
Asya96,10%
Kuzey Amerika2,58%
Okyanusya1,33%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


159315 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 84,50% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 4,72% oranında Consumer Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
159315 sembolünün en büyük pozisyonları Shandong Gold Mining Co., Ltd. Class A ve Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 11,11%'ini ve 11,09%'sini oluşturmaktadır.
159315 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪52,04 M‬ CNY'dir. Geçen ay 1,16& yükseldi.
159315 sembolünün fon akışları ‪−286,42 M‬ CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 159315 sahiplerine temettü ödemiyor.
159315 sembolünün hisseleri ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. tarafından ICBC markası altında ihraç edilir. BYF, 30 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
159315 sembolünün gider oranı 0,52%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,52%'ini ödemeniz gerekir.
159315, CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
159315 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
159315 sembolünün fiyatı son bir ayda 4,69% arttı, ve yıllık performansı 23,67% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 159315 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 11,47% arttı, üç aylık performansta 12,77%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 39,75% artmıştır.
159315 primli işlem görmektedir (0,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.