Anahtar istatistikler
HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 100 IDX ETF CNY hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Tem 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005FY3
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,00%
Üretici İmalatı18,15%
Elektronik Teknoloji17,40%
Finans16,47%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,86%
Sağlık Teknolojisi6,57%
İşlenebilen Endüstriler5,07%
Enerji-dışı Mineraller4,02%
Taşımacılık3,95%
Dayanıklı Tüketim Malları3,89%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,78%
Enerji Mineralleri2,82%
Teknoloji Hizmetleri2,49%
İletişim2,46%
Endüstriyel Hizmetler1,95%
Dağıtım Servisleri1,09%
Perakende Satış0,53%
Sağlık Hizmetleri0,51%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,00%
Nakit1,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
562000 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,15% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 17,40% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
562000 sembolünün en büyük pozisyonları Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A ve Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A olup, portföyün sırasıyla 7,86%'ini ve 5,78%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, 562000 sahiplerine temettü ödemiyor.
562000 sembolünün hisseleri Hwabao WP Fund Management Co., Ltd. tarafından Hwabao markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Tem 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
562000 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
562000, CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
562000 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
562000 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,26% düştü, ve yıllık performansı 11,58% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 562000 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,53% arttı, üç aylık performansta −3,25%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 12,27% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,53% arttı, üç aylık performansta −3,25%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 12,27% artmıştır.
562000 primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.