GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI NONFERROUS METAL MINING ETFGUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI NONFERROUS METAL MINING ETFGUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI NONFERROUS METAL MINING ETF

GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI NONFERROUS METAL MINING ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪79,59 M‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪22,17 M‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪77,70 M‬
Gider oranı
0,60%

GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI NONFERROUS METAL MINING ETF hakkında


İhraççı
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Marka
Cathay
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Eki 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
CSI Nonferrous Metals Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TP2

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Materyaller
Niş
Metaller ve madencilik
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
İşlenebilen Endüstriler
Dağıtım Servisleri
Hisseler99,10%
Enerji-dışı Mineraller68,19%
İşlenebilen Endüstriler17,31%
Dağıtım Servisleri13,60%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,90%
Nakit0,90%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


561330 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 68,19% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 17,31% oranında Process Industries varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
561330 sembolünün en büyük pozisyonları Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A ve Aluminum Corporation of China Limited Class A olup, portföyün sırasıyla 10,23%'ini ve 6,74%'sini oluşturmaktadır.
561330 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪79,59 M‬ CNY'dir. Geçen ay 4,96& yükseldi.
561330 sembolünün fon akışları ‪22,17 M‬ CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 561330 sahiplerine temettü ödemiyor.
561330 sembolünün hisseleri Guotai Asset Management Co., Ltd. tarafından Cathay markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Eki 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
561330 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
561330, CSI Nonferrous Metals Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
561330 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
561330 sembolünün fiyatı son bir ayda 3,08% arttı, ve yıllık performansı 1,87% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 561330 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,90% arttı, üç aylık performansta 1,28%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,90% artmıştır.
561330 primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.