Guotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF UnitsGuotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF UnitsGuotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF Units

Guotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF Units

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪871,88 M‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪727,58 M‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪502,70 M‬
Gider oranı
0,60%

Guotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF Units hakkında


İhraççı
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Marka
Cathay
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Eki 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
CSI Nonferrous Metals Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TP2

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Materyaller
Niş
Metaller ve madencilik
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
İşlenebilen Endüstriler
Dağıtım Servisleri
Hisseler98,62%
Enerji-dışı Mineraller71,27%
İşlenebilen Endüstriler14,65%
Dağıtım Servisleri12,70%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,38%
Nakit1,38%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


561330 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 71,27% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 14,65% oranında Process Industries varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
561330 sembolünün en büyük pozisyonları Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A ve China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 10,42%'ini ve 6,31%'sini oluşturmaktadır.
561330 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪871,88 M‬ CNY'dir. Geçen ay 303,83& yükseldi.
561330 sembolünün fon akışları ‪727,58 M‬ CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 561330 sahiplerine temettü ödemiyor.
561330 sembolünün hisseleri Guotai Asset Management Co., Ltd. tarafından Cathay markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Eki 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
561330 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
561330, CSI Nonferrous Metals Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
561330 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
561330 sembolünün fiyatı son bir ayda 12,64% arttı, ve yıllık performansı 69,58% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 561330 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 13,76% arttı, üç aylık performansta 52,73%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 73,42% artmıştır.
561330 primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.