Anahtar istatistikler
GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI NONFERROUS METAL MINING ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Eki 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TP2
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji-dışı Mineraller
İşlenebilen Endüstriler
Dağıtım Servisleri
Hisseler99,10%
Enerji-dışı Mineraller68,19%
İşlenebilen Endüstriler17,31%
Dağıtım Servisleri13,60%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,90%
Nakit0,90%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
561330 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 68,19% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 17,31% oranında Process Industries varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
561330 sembolünün en büyük pozisyonları Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A ve Aluminum Corporation of China Limited Class A olup, portföyün sırasıyla 10,23%'ini ve 6,74%'sini oluşturmaktadır.
561330 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 79,59 M CNY'dir. Geçen ay 4,96& yükseldi.
561330 sembolünün fon akışları 22,17 M CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 561330 sahiplerine temettü ödemiyor.
561330 sembolünün hisseleri Guotai Asset Management Co., Ltd. tarafından Cathay markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Eki 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
561330 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
561330, CSI Nonferrous Metals Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
561330 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
561330 sembolünün fiyatı son bir ayda 3,08% arttı, ve yıllık performansı 1,87% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 561330 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,90% arttı, üç aylık performansta 1,28%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,90% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,90% arttı, üç aylık performansta 1,28%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,90% artmıştır.
561330 primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.