HuaAn CSI All Share Software Development Index Exchange Traded Fund Units
İşlem yok
Anahtar istatistikler
HuaAn CSI All Share Software Development Index Exchange Traded Fund Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Kas 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006C68
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler96,10%
Teknoloji Hizmetleri86,76%
Elektronik Teknoloji4,39%
Ticari Hizmetler3,75%
Üretici İmalatı0,73%
Dağıtım Servisleri0,47%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,90%
Nakit2,82%
Çeşitli Hizmetler1,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
561010 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 86,76% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 4,39% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
561010 sembolünün en büyük pozisyonları iflytek Co., Ltd. Class A ve Beijing Kingsoft Office Software. Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 8,91%'ini ve 5,23%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, 561010 sahiplerine temettü ödemiyor.
561010 sembolünün hisseleri Guotai Junan Securities Co., Ltd. tarafından HuaAn markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
561010 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
561010, CSI All Inclusive Software Development Index - CNY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
561010 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
561010 primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.