GF CSI Guoxin Central-SOEs Shareholder Return Exchange Traded Fund Units
İşlem yok
Anahtar istatistikler
GF CSI Guoxin Central-SOEs Shareholder Return Exchange Traded Fund Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 May 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
CSI Guoxin Central Enterprise Shareholder Return Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
GF Fund Management Co., Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN CNE1000060V0
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Taşımacılık
İşlenebilen Endüstriler
Enerji Mineralleri
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,50%
Taşımacılık17,57%
İşlenebilen Endüstriler13,98%
Enerji Mineralleri13,05%
Enerji-dışı Mineraller12,74%
Endüstriyel Hizmetler8,64%
Üretici İmalatı7,58%
Finans7,55%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,29%
İletişim5,83%
Perakende Satış2,19%
Dayanıklı Tüketim Malları1,39%
Elektronik Teknoloji1,37%
Sağlık Teknolojisi1,31%
Teknoloji Hizmetleri0,01%
Ticari Hizmetler0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,50%
Nakit0,50%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
560700 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,57% oranında Transportation hisse senetleri ve sepetin 13,98% oranında Process Industries varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
560700 sembolünün en büyük pozisyonları COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A ve China Shenhua Energy Co. Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 7,93%'ini ve 3,85%'sini oluşturmaktadır.
560700 sembolünün son temettüleri 0,05 CNY tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,04 CNY ödedi, bu da 24,47%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, 560700 sahiplerine 4,50% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Ara 2025) 0,05 CNY tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
560700 sembolünün hisseleri GF Securities Co., Ltd. tarafından GF Fund markası altında ihraç edilir. BYF, 24 May 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
560700 sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
560700, CSI Guoxin Central Enterprise Shareholder Return Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
560700 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.