Anahtar istatistikler
GF FUND MANAGEMENT CO LTD CSI CONSUMER STAPLES INDEX ETF CNY hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Eki 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005FS5
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
İşlenebilen Endüstriler
Hisseler99,17%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri63,33%
İşlenebilen Endüstriler34,13%
Üretici İmalatı0,90%
Sağlık Teknolojisi0,80%
Taşımacılık0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,83%
Nakit0,82%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
560680 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 63,33% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 34,13% oranında Process Industries varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
560680 sembolünün en büyük pozisyonları Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Class A ve Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 10,53%'ini ve 10,13%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, 560680 sahiplerine temettü ödemiyor.
560680 sembolünün hisseleri GF Securities Co., Ltd. tarafından GF Fund markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Eki 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
560680 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
560680, CSI Consumer Staples Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
560680 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.