DACHENG FUND MANAGEMENT CO LTD DIVIDENG DACHENGREGISTEREDOTHER FUND5
İşlem yok
Anahtar istatistikler
DACHENG FUND MANAGEMENT CO LTD DIVIDENG DACHENGREGISTEREDOTHER FUND5 hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Nis 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006F24
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler97,13%
Finans23,72%
Taşımacılık9,58%
İşlenebilen Endüstriler9,48%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,45%
Üretici İmalatı7,36%
Enerji Mineralleri7,29%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,94%
Enerji-dışı Mineraller6,34%
Endüstriyel Hizmetler6,17%
Dayanıklı Tüketim Malları4,79%
Sağlık Teknolojisi2,55%
İletişim2,54%
Perakende Satış1,15%
Dağıtım Servisleri0,77%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,87%
Nakit2,87%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
560520 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,72% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,58% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, 560520 sahiplerine temettü ödemiyor.
560520 sembolünün hisseleri Da Cheng Fund Management Co., Ltd. tarafından Da Cheng markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
560520 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
560520, CSI Dividend Low Volatility 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
560520 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.