GALAXY ASSETS MANAGEMENT CO SSE STATE-OWNED ENTERPRISES DIVIDEND ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
GALAXY ASSETS MANAGEMENT CO SSE STATE-OWNED ENTERPRISES DIVIDEND ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Eki 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Shanghai Stock Exchange State-owned Enterprise Dividend Index Return - CNY - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Galaxy Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006LZ6
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji Mineralleri
Finans
Taşımacılık
Hisseler99,40%
Enerji Mineralleri37,12%
Finans33,33%
Taşımacılık22,84%
Enerji-dışı Mineraller6,10%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,60%
Nakit0,60%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
530880 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 37,12% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 33,33% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
530880 sembolünün en büyük pozisyonları COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A ve Shanxi Lu'An Environmental Energy Development Co., Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 7,11%'ini ve 4,01%'sini oluşturmaktadır.
530880 sembolünün son temettüleri 0,00 CNY tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,00 CNY ödedi, bu da 38,89%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, 530880 sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Haz 2025) 0,00 CNY tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
530880 sembolünün hisseleri Galaxy Fund Management Co., Ltd. tarafından Galaxy markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
530880 sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
530880, Shanghai Stock Exchange State-owned Enterprise Dividend Index Return - CNY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
530880 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.