GF CSI China Reform Hong Kong Connect Central-SOEs High Dividend Yield Exchange Traded Fund
İşlem yok
Anahtar istatistikler
GF CSI China Reform Hong Kong Connect Central-SOEs High Dividend Yield Exchange Traded Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Haz 2024
CSI Guoxin Hong Kong Stock Connect Central Enterprises Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
GF Fund Management Co., Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN CNE100006K92
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji Mineralleri
İletişim
Taşımacılık
Hisseler95,51%
Enerji Mineralleri37,67%
İletişim21,35%
Taşımacılık13,88%
Endüstriyel Hizmetler6,15%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,51%
Finans4,93%
Üretici İmalatı1,67%
Enerji-dışı Mineraller1,37%
Dağıtım Servisleri0,99%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,82%
Elektronik Teknoloji0,75%
Sağlık Teknolojisi0,31%
İşlenebilen Endüstriler0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,49%
Nakit4,49%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
520900 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 37,67% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 21,35% oranında Communications varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
520900 sembolünün en büyük pozisyonları China Mobile Limited ve PetroChina Co., Ltd. Class H olup, portföyün sırasıyla 10,77%'ini ve 10,49%'sini oluşturmaktadır.
520900 sembolünün son temettüleri 0,01 CNY tutarındaydı. Bundan önce, ihraççı temettü olarak 0,00 CNY ödedi, bu da 70,48%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, 520900 sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Kas 2025) 0,01 CNY tutarındaydı.
520900 sembolünün hisseleri GF Securities Co., Ltd. tarafından GF Fund markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Haz 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
520900 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
520900, CSI Guoxin Hong Kong Stock Connect Central Enterprises Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
520900 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.