Huatai-PB Hang Seng Innovative Medicine Exchange Traded Fund Units
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Huatai-PB Hang Seng Innovative Medicine Exchange Traded Fund Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN CNE100006GB7
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Hisseler93,24%
Sağlık Teknolojisi88,57%
Ticari Hizmetler2,89%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,40%
Sağlık Hizmetleri0,37%
Tahvil, Nakit ve Diğer6,76%
Çeşitli Hizmetler4,40%
Nakit2,36%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya90,63%
Avrupa9,37%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
520500 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 88,57% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 2,89% oranında Commercial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
520500 sembolünün en büyük pozisyonları Innovent Biologics, Inc. ve Akeso, Inc. olup, portföyün sırasıyla 10,77%'ini ve 10,18%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, 520500 sahiplerine temettü ödemiyor.
520500 sembolünün hisseleri Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. tarafından Huatai markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
520500 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
520500, Hang Seng Innovative Drug Index yield - HKD - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
520500 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
520500 sembolünün fiyatı son bir ayda −7,18% düştü, ve yıllık performansı 56,03% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 520500 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,41% arttı, üç aylık performansta 51,18%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 107,18% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,41% arttı, üç aylık performansta 51,18%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 107,18% artmıştır.
520500 primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.