Guotai CSI Anime Comic & Game Exchange Traded Fund UnitsGuotai CSI Anime Comic & Game Exchange Traded Fund UnitsGuotai CSI Anime Comic & Game Exchange Traded Fund Units

Guotai CSI Anime Comic & Game Exchange Traded Fund Units

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,39 B‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪1,28 B‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,04 B‬
Gider oranı
0,60%

Guotai CSI Anime Comic & Game Exchange Traded Fund Units hakkında


İhraççı
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Marka
Guotai
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Şub 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
China Securities Animation and Game Index. - CNY - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN CNE100004DY1

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Video oyunları ve eSpor
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Tüketici Hizmetleri
Hisseler99,38%
Teknoloji Hizmetleri81,25%
Tüketici Hizmetleri10,02%
Ticari Hizmetler4,49%
Dayanıklı Tüketim Malları2,91%
Üretici İmalatı0,71%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,62%
Nakit0,62%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


516010 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 81,25% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 10,02% oranında Consumer Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
516010 sembolünün en büyük pozisyonları Kingnet Network Co., Ltd. Class A ve Giant Network Group Co. Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 11,11%'ini ve 10,77%'sini oluşturmaktadır.
516010 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪3,39 B‬ CNY'dir. Geçen ay 17,58% düştü.
516010 sembolünün fon akışları ‪1,28 B‬ CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 516010 sahiplerine temettü ödemiyor.
516010 sembolünün hisseleri Guotai Asset Management Co., Ltd. tarafından Guotai markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Şub 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
516010 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
516010, China Securities Animation and Game Index. - CNY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
516010 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
516010 sembolünün fiyatı son bir ayda −2,24% düştü, ve yıllık performansı 30,63% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 516010 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,38% arttı, üç aylık performansta 16,25%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 32,81% artmıştır.
516010 primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.