FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSI CONSUMER 50 ETFFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSI CONSUMER 50 ETFFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSI CONSUMER 50 ETF

FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSI CONSUMER 50 ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,18 B‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪665,09 M‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,93 B‬
Gider oranı
0,60%

FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSI CONSUMER 50 ETF hakkında


İhraççı
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Marka
Fullgoal
Başlangıç tarihi
14 Eki 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
CSI Consumer 50 Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003X82

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Tüketici
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Dayanıklı Tüketim Malları
Üretici İmalatı
İşlenebilen Endüstriler
Hisseler99,09%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri43,90%
Dayanıklı Tüketim Malları23,97%
Üretici İmalatı12,55%
İşlenebilen Endüstriler11,46%
Perakende Satış4,43%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,06%
Tüketici Hizmetleri0,98%
Sağlık Teknolojisi0,54%
Finans0,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,91%
Nakit0,90%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Ortak fon0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


515650 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 43,90% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 23,97% oranında Consumer Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
515650 sembolünün en büyük pozisyonları Midea Group Co. Ltd. Class A ve Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 15,19%'ini ve 14,84%'sini oluşturmaktadır.
515650 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,18 B‬ CNY'dir. Geçen ay 5,47% düştü.
515650 sembolünün fon akışları ‪665,09 M‬ CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 515650 sahiplerine temettü ödemiyor.
515650 sembolünün hisseleri Fullgoal Fund Management Co., Ltd. tarafından Fullgoal markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Eki 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
515650 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
515650, CSI Consumer 50 Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
515650 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
515650 sembolünün fiyatı son bir ayda −3,90% düştü, ve yıllık performansı 5,98% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 515650 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,84% arttı, son ayda −3,84% düştü, üç aylık performansta −2,94%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,69% artmıştır.
515650 primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.