Anahtar istatistikler
CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CS ASHR DVD LOW VLTLT 50 ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Oca 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
S&P China A-Share Large Cap Dividend Low Volatility 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003W00
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,65%
Finans32,03%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri16,26%
İşlenebilen Endüstriler9,35%
Taşımacılık8,89%
Endüstriyel Hizmetler5,48%
Enerji-dışı Mineraller5,36%
Dayanıklı Tüketim Malları4,96%
Enerji Mineralleri4,31%
Üretici İmalatı4,07%
İletişim3,79%
Sağlık Teknolojisi1,98%
Perakende Satış1,93%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,35%
Nakit0,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
515450 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,03% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,26% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
515450 sembolünün en büyük pozisyonları Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co., Ltd. Class A ve Youngor Fashion Co., Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 5,48%'ini ve 3,87%'sini oluşturmaktadır.
515450 sembolünün son temettüleri 0,05 CNY tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,05 CNY ödedi, bu da 22,22%'lik bir düşüş göstermektedir.
515450 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 11,39 B CNY'dir. Geçen ay 22,80& yükseldi.
515450 sembolünün fon akışları 8,27 B CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 515450 sahiplerine 6,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Ara 2024) 0,05 CNY tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
515450 sembolünün hisseleri China Southern Asset Management Co., Ltd. tarafından China Southern markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Oca 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
515450 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
515450, S&P China A-Share Large Cap Dividend Low Volatility 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
515450 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
515450 sembolünün fiyatı son bir ayda 3,72% arttı, ve yıllık performansı 9,76% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 515450 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,83% arttı, üç aylık performansta 7,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,16% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,83% arttı, üç aylık performansta 7,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,16% artmıştır.
515450 primli işlem görmektedir (0,29%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.