CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CS ASHR DVD LOW VLTLT 50 ETFCHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CS ASHR DVD LOW VLTLT 50 ETFCHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CS ASHR DVD LOW VLTLT 50 ETF

CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CS ASHR DVD LOW VLTLT 50 ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪11,39 B‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪8,27 B‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
6,67%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,55 B‬
Gider oranı
0,60%

CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CS ASHR DVD LOW VLTLT 50 ETF hakkında


İhraççı
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marka
China Southern
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Oca 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P China A-Share Large Cap Dividend Low Volatility 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003W00

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,65%
Finans32,03%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri16,26%
İşlenebilen Endüstriler9,35%
Taşımacılık8,89%
Endüstriyel Hizmetler5,48%
Enerji-dışı Mineraller5,36%
Dayanıklı Tüketim Malları4,96%
Enerji Mineralleri4,31%
Üretici İmalatı4,07%
İletişim3,79%
Sağlık Teknolojisi1,98%
Perakende Satış1,93%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,35%
Nakit0,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


515450 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,03% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,26% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
515450 sembolünün en büyük pozisyonları Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co., Ltd. Class A ve Youngor Fashion Co., Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 5,48%'ini ve 3,87%'sini oluşturmaktadır.
515450 sembolünün son temettüleri 0,05 CNY tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,05 CNY ödedi, bu da 22,22%'lik bir düşüş göstermektedir.
515450 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪11,39 B‬ CNY'dir. Geçen ay 22,80& yükseldi.
515450 sembolünün fon akışları ‪8,27 B‬ CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 515450 sahiplerine 6,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Ara 2024) 0,05 CNY tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
515450 sembolünün hisseleri China Southern Asset Management Co., Ltd. tarafından China Southern markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Oca 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
515450 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
515450, S&P China A-Share Large Cap Dividend Low Volatility 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
515450 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
515450 sembolünün fiyatı son bir ayda 3,72% arttı, ve yıllık performansı 9,76% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 515450 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,83% arttı, üç aylık performansta 7,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,16% artmıştır.
515450 primli işlem görmektedir (0,29%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.