GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GT CSI FERROUS METALS ETFGUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GT CSI FERROUS METALS ETFGUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GT CSI FERROUS METALS ETF

GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GT CSI FERROUS METALS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,90 B‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪838,58 M‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
4,98%
NAV'a İskonto/Prim
−0,10%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,58 B‬
Gider oranı
0,60%

GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GT CSI FERROUS METALS ETF hakkında


İhraççı
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Marka
Guotai
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Oca 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
CSI Steel Index - CNY
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WG0

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Materyaller
Niş
Çelik üreticileri
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler98,98%
Enerji-dışı Mineraller91,70%
Üretici İmalatı5,42%
İşlenebilen Endüstriler1,86%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,02%
Nakit1,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


515210 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 91,70% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 5,42% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
515210 sembolünün en büyük pozisyonları Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. Class A ve Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 10,77%'ini ve 9,79%'sini oluşturmaktadır.
515210 sembolünün son temettüleri 0,06 CNY tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,03 CNY ödedi, bu da 58,33%'lik bir artış göstermektedir.
515210 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,90 B‬ CNY'dir. Geçen ay 5,20% düştü.
515210 sembolünün fon akışları ‪829,76 M‬ CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 515210 sahiplerine 4,98% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Ara 2024) 0,06 CNY tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
515210 sembolünün hisseleri Guotai Asset Management Co., Ltd. tarafından Guotai markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Oca 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
515210 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
515210, CSI Steel Index - CNY endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
515210 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
515210 sembolünün fiyatı son bir ayda −2,29% düştü, ve yıllık performansı 6,13% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 515210 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,42% arttı, son ayda −1,42% düştü, üç aylık performansta −5,88%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 10,33% artmıştır.
515210 primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.