FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETFFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETFFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETF

FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪701,59 M‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪−24,37 M‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪549,70 M‬
Gider oranı
0,20%

FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETF hakkında


İhraççı
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Marka
Fullgoal
Başlangıç tarihi
6 Kas 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
CSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003X41

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Endüstriyel Hizmetler
Üretici İmalatı
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,58%
Endüstriyel Hizmetler14,55%
Üretici İmalatı13,75%
Enerji-dışı Mineraller11,08%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri9,98%
Taşımacılık9,22%
Enerji Mineralleri7,96%
İşlenebilen Endüstriler7,27%
Finans6,60%
Elektronik Teknoloji5,45%
Sağlık Teknolojisi5,34%
Dağıtım Servisleri3,13%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,94%
Dayanıklı Tüketim Malları1,82%
İletişim1,48%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,42%
Nakit0,36%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Ortak fon0,02%
Kurumsal0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


515150 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 14,55% oranında Industrial Services hisse senetleri ve sepetin 13,75% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
515150 sembolünün en büyük pozisyonları Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. Class A ve CNOOC Limited Class A olup, portföyün sırasıyla 2,26%'ini ve 2,24%'sini oluşturmaktadır.
515150 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪701,59 M‬ CNY'dir. Geçen ay 0,79& yükseldi.
515150 sembolünün fon akışları ‪−24,37 M‬ CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 515150 sahiplerine temettü ödemiyor.
515150 sembolünün hisseleri Fullgoal Fund Management Co., Ltd. tarafından Fullgoal markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Kas 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
515150 sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
515150, CSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
515150 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
515150 sembolünün fiyatı son bir ayda 1,91% arttı, ve yıllık performansı 5,44% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 515150 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,82% arttı, üç aylık performansta 0,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,18% artmıştır.
515150 primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.