FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETFFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETFFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETF

FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪691,97 M‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪−19,83 M‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪547,70 M‬
Gider oranı
0,20%

FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETF hakkında


İhraççı
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Marka
Fullgoal
Başlangıç tarihi
6 Kas 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
CSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003X41

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Endüstriyel Hizmetler
Enerji-dışı Mineraller
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Üretici İmalatı
Hisseler99,07%
Endüstriyel Hizmetler17,15%
Enerji-dışı Mineraller11,77%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri11,29%
Üretici İmalatı10,91%
Elektronik Teknoloji8,53%
Enerji Mineralleri7,52%
Sağlık Teknolojisi6,95%
Taşımacılık6,06%
Finans5,35%
İşlenebilen Endüstriler4,64%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,38%
Dağıtım Servisleri2,58%
İletişim1,57%
Dayanıklı Tüketim Malları1,37%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,93%
Nakit0,93%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları