Şimdi başlat
INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HANG SENG CONSUMPTION QDII ETF CNYINVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HANG SENG CONSUMPTION QDII ETF CNYINVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HANG SENG CONSUMPTION QDII ETF CNY

INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HANG SENG CONSUMPTION QDII ETF CNY

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,55 B‬ CNY
Fon akışları (1Y)
‪1,24 B‬ CNY
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
−0,9%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,62 B‬
Gider oranı
0,65%

INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HANG SENG CONSUMPTION QDII ETF CNY hakkında


İhraççı
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
Marka
Invesco
Ana Sayfa
igwfmc.com
Başlangıç tarihi
12 Nis 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Hang Seng Consumer Index - CNY - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006152

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Tüketici
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Dayanıklı Tüketim Malları
Tüketici Hizmetleri
Hisseler86,65%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri49,46%
Dayanıklı Tüketim Malları17,00%
Tüketici Hizmetleri16,07%
Perakende Satış3,64%
Üretici İmalatı0,26%
Teknoloji Hizmetleri0,14%
Ticari Hizmetler0,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer13,35%
Çeşitli Hizmetler9,82%
Nakit3,53%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%3%94%
Asya94,38%
Avrupa3,12%
Kuzey Amerika2,51%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


513970 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 49,46% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 17,00% oranında Consumer Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
513970 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,55 B‬ CNY'dir. Geçen ay 6,85% düştü.
513970 sembolünün fon akışları ‪1,25 B‬ CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 513970 sahiplerine temettü ödemiyor.
513970 sembolünün hisseleri Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Nis 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
513970 sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
513970, Hang Seng Consumer Index - CNY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
513970 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
513970 sembolünün fiyatı son bir ayda 1,39% arttı, ve yıllık performansı 26,98% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 513970 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,03% arttı, üç aylık performansta 3,69%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,47% artmıştır.
513970 primli işlem görmektedir (0,51%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.