FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD HANG SENG SCHK HIGH DIVIDEND LOW VOLATILFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD HANG SENG SCHK HIGH DIVIDEND LOW VOLATILFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD HANG SENG SCHK HIGH DIVIDEND LOW VOLATIL

FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD HANG SENG SCHK HIGH DIVIDEND LOW VOLATIL

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,65 B‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪1,06 B‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
2,57%
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,23 B‬
Gider oranı
0,60%

FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD HANG SENG SCHK HIGH DIVIDEND LOW VOLATIL hakkında


İhraççı
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Marka
Fullgoal
Başlangıç tarihi
28 Nis 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Hang Seng SCHK High Dividend Low Volatility Index - HKD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006178

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji Mineralleri
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Kurumsal
Hisseler79,23%
Finans33,25%
Enerji Mineralleri11,73%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri10,04%
Taşımacılık7,44%
Endüstriyel Hizmetler5,36%
İletişim2,95%
Dayanıklı Tüketim Malları2,19%
Üretici İmalatı1,95%
Enerji-dışı Mineraller1,66%
Perakende Satış1,50%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer20,77%
Kurumsal10,18%
Securitized3,96%
Çeşitli Hizmetler2,51%
Nakit2,41%
Hükümet1,71%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%96%
Asya96,09%
Okyanusya3,91%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


513950 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,25% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,73% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
513950 sembolünün son temettüleri 0,01 CNY tutarındaydı. Bundan önce, ihraççı temettü olarak 0,01 CNY ödedi, bu da 35,00%'lik bir artış göstermektedir.
513950 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,65 B‬ CNY'dir. Geçen ay 34,53& yükseldi.
513950 sembolünün fon akışları ‪1,06 B‬ CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 513950 sahiplerine 2,57% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Haz 2025) 0,01 CNY tutarındaydı.
513950 sembolünün hisseleri Fullgoal Fund Management Co., Ltd. tarafından Fullgoal markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Nis 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
513950 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
513950, Hang Seng SCHK High Dividend Low Volatility Index - HKD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
513950 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
513950 sembolünün fiyatı son bir ayda 3,21% arttı, ve yıllık performansı 28,09% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 513950 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,52% arttı, üç aylık performansta 7,68%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 36,71% artmıştır.
513950 primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.