CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT CSI HK CONNECT HDY INVESTMENT ETF CNY
İşlem yok
Anahtar istatistikler
CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT CSI HK CONNECT HDY INVESTMENT ETF CNY hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Nis 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
CSI Hong Kong Stock Connect High Dividend Investment Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
China Universal Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006H06
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Taşımacılık
Enerji Mineralleri
Hisseler82,01%
Finans28,32%
Taşımacılık18,43%
Enerji Mineralleri15,58%
İletişim7,54%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,39%
Endüstriyel Hizmetler4,70%
Enerji-dışı Mineraller2,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer17,99%
Çeşitli Hizmetler9,15%
Nakit8,84%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
513820 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,32% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,43% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
513820 sembolünün son temettüleri 0,01 CNY tutarındaydı. Bundan önce, ihraççı temettü olarak 0,00 CNY ödedi, bu da 83,33%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, 513820 sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,01 CNY tutarındaydı.
513820 sembolünün hisseleri China Universal Asset Management Co., Ltd. tarafından China CSI markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
513820 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
513820, CSI Hong Kong Stock Connect High Dividend Investment Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
513820 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.