ChinaAMC CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund UnitsChinaAMC CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund UnitsChinaAMC CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units

ChinaAMC CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪84,74 M‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪20,16 M‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,10%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪51,99 M‬
Gider oranı
0,65%

ChinaAMC CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units hakkında


Marka
ChinaAMC
Ana Sayfa
https://www.China AMC.com/fund/513810/index.shtml
Başlangıç tarihi
21 Ağu 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006806

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji Mineralleri
İletişim
Kurumsal
Nakit
Hisseler74,98%
Finans31,71%
Enerji Mineralleri14,36%
İletişim13,04%
Elektronik Teknoloji5,05%
Enerji-dışı Mineraller3,26%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,15%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,62%
Taşımacılık0,86%
Endüstriyel Hizmetler0,53%
Üretici İmalatı0,40%
Tahvil, Nakit ve Diğer25,02%
Kurumsal13,75%
Nakit11,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


513810 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,71% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,36% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
513810 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪84,74 M‬ CNY'dir. Geçen ay 6,09% düştü.
513810 sembolünün fon akışları ‪20,16 M‬ CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 513810 sahiplerine temettü ödemiyor.
513810 sembolünün hisseleri CITIC Securities Co., Ltd. tarafından ChinaAMC markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Ağu 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
513810 sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
513810, CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
513810 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
513810 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,37% arttı, ve yıllık performansı 25,52% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 513810 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,28% arttı, son ayda −1,28% düştü, üç aylık performansta 4,40%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 30,19% artmıştır.
513810 primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.